销售收入批量录入（销售部门）
| 业务日期 | 客户名称 选档案或输入新客户 | 项目名称 选档案或输入新项目 | 业务类型 | 税率% | 含税金额（元） | 销项税额（自动） | 删行 |
|---|
本批销项税额合计：0.00 元
销售记录明细 （全员共享，实时更新）
| 日期 | 客户名称 | 项目名称 | 业务类型 | 税率 | 含税金额 | 不含税金额 | 销项税额 | 操作 |
|---|
暂无销售记录，请在上方批量录入
采购数据批量录入（采购部门）
| 业务日期 | 供应商名称 选档案或输入新供应商 | 业务类型 | 税率% | 采购金额·含税（元） | 进项税额（自动） | 删行 |
|---|
本批进项税额合计：0.00 元
采购记录明细 （全员共享，实时更新）
| 日期 | 供应商名称 | 业务类型 | 税率 | 含税金额 | 不含税金额 | 进项税额 | 操作 |
|---|
暂无采购记录，请在上方批量录入
📈 近12个月销项 / 进项 / 应纳税额趋势
销项税额
进项税额
应纳增值税
🧮 当月税费计算明细
🔮 下月税负预测（近3个月移动平均法）
💵 当月回款计划
| 客户名称 | 项目名称 | 本月计划回款金额 | 回款方式 | 备注 | 录入人 | 操作 |
|---|
本月暂无回款计划，请在上方添加
本月计划回款合计：0.00 元
💸 当月付款计划
| 供应商名称 | 付款用途 | 提报部门 | 计划付款金额 | 优先级 | 计划付款时间 | 备注 | 录入人 | 操作 |
|---|
本月暂无付款计划，请在上方添加
本月计划付款合计：0.00 元
计算公式：期末应收 = 期初应收 + 本月开票 − 本月回款；期末逾期应收 = 期初应收逾期 + 本月应回款 − 本月回款（后两列为自动计算）。
"🧮 按合同条款计算应回款"依据合同回款条款（档案与设置中维护），结合各客户历史月份开票金额自动测算；改完需点击"保存统计表"。
| 客户名称 | 项目名称 | 业务大类 | 期初应收金额 | 期初应收逾期 | 本月开票金额 | 本月应回款金额 | 本月回款金额 | 期末应收金额 （自动） | 期末逾期应收 （自动） | 删行 |
|---|
本月暂无应收统计数据，点击"＋ 新增一行"开始录入
客户 / 供应商 / 项目 等档案
➕ 手工添加档案
📋 批量导入档案（从 Excel / 表格粘贴或上传文件）
① 从 Excel 中复制名称列（可含备注列），直接粘贴到下面文本框，每行一条；② 也可上传 .csv / .txt 文件。
格式：每行 名称 或 名称 + Tab/逗号 + 备注。首行若是"名称/客户/供应商"等表头会自动跳过。
格式：每行 名称 或 名称 + Tab/逗号 + 备注。首行若是"名称/客户/供应商"等表头会自动跳过。
档案列表 （全员共享）
| 类型 | 名称 | 备注 | 建档时间 | 操作 |
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暂无档案，可在上方手工添加或批量导入
合同档案 （收入成本表/业务明细表 合同编号、合同名称自动选择来源；可手工录入或批量导入导出）
导入CSV列顺序：合同编号,合同名称,客户名称,业务大类,备注（按 编号|名称 去重追加）
| 合同编号 | 合同/项目名称 | 客户名称 | 业务大类 | 操作 |
|---|
暂无合同档案，可从收入成本表按模板导入或手工添加
线路场景档案 （业务明细表 线路场景/业务场景 自动选择来源）
| 线路/业务场景 | 操作 |
|---|
暂无线路场景，可从业务明细表按模板导入或手工添加
部门档案 （付款计划可按部门汇总）
导入CSV列顺序：部门名称,部门编码,负责人,电话,备注
| 部门名称 | 编码 | 负责人 | 电话 | 备注 | 操作 |
|---|
暂无部门档案
业务类型与税率设置 （自定义业务类型和税率，保存后全员录入界面同步更新）
🛒 销售业务类型（销项）
📦 采购业务类型（进项）
%
默认 12%（城建7% + 教育附加3% + 地方教育2%）
合同回款条款设置 （按客户设置回款账期与比例，应收账款统计表"按合同条款计算应回款"将引用此处规则）
规则：客户 + 业务大类（留空 = 该客户全部业务）→ 开票后 N 月内支付 X%（N=0 表示开票当月即付）。
年度付至% 用于年度总量条款（如中建八局"年度付至当年总供货额80%"）：平时仅展示年度进度与缺口，12月自动计入年度补足差额。已预置各主要客户条款，可直接修改后保存。
年度付至% 用于年度总量条款（如中建八局"年度付至当年总供货额80%"）：平时仅展示年度进度与缺口，12月自动计入年度补足差额。已预置各主要客户条款，可直接修改后保存。
| 客户名称 | 业务大类 留空=全部 | 开票后N月内 | 支付比例% | 年度付至% 0=无 | 备注 | 删行 |
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操作日志 （自动记录谁在什么时间做了什么，全员共享）
| 时间 | 操作人 | 操作 | 详情 |
|---|
暂无操作日志
操作员档案与权限管理 （仅管理员可见；为每位操作人建立档案并分配业务板块权限，无权限的板块数据不可查看）
➕ 添加操作员
新用户默认无任何板块权限，添加后在下方勾选并保存
| 姓名 | 登录PIN | 部门/岗位 | 联系电话 | 业务板块权限（勾选后保存） | 操作 | |||||||
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收入成本表 （每月营业收入/营业成本录入，汇总自动计算）
➕ 新增/编辑合同行
每月营业收入/营业成本直接在下表 1-12 月列中录入；汇总收入、汇总成本、毛利、毛利率自动实时计算。
| 序号 | 链内/链外 | 合同编号 | 客户名称 | 项目名称 | 业务大类 | 合同金额(元) | 税率% | 未税合同金额(元) | 汇总收入 | 汇总成本 | 毛利 | 毛利率 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | ||||||||||||||
暂无收入成本数据，请在上方添加
业务明细表 （按业务大类+合同编号提取收入成本数据）
| 序号 | 业务大类 | 合同名称/项目 | 合同编号 | 客户名称 | 产业链外 | 线路场景 | 业务收入 | 业务成本 | 累计收入 | 累计成本 | 回款金额 | 操作 |
|---|
本月暂无业务明细，点击"＋ 新增一行"开始录入
利润表科目（其他业务收入 → 利润） （"其他业务收入"为手工录入，随上方「💾 保存」一起提交；其余科目从每月利润表自动提取）
| 项目 | 当月业务收入 | 当月业务成本 | 累计收入 | 累计成本 |
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劳务外包加工费用台账 （每月由相关人员登记：供应商 × 产品 一行；付款申请分"加工费 / 质保金"两栏，付款合计自动计算）
| 供应商名称 | 产品名称 | 当月加工数量 | 当月加工费金额(元) | 当月开票数量 | 当月开票金额(元) | 开票日期 | 发票号码 | 本月申请付款金额(元) | 质保金(元) 本月新增未结算 |
质保金到期 | 备注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工费 | 质保金 | 付款合计 | ||||||||||||
本月暂无登记，点击"＋ 新增一行"开始登记
劳务外包汇总台账 （按 供应商 × 产品 自动汇总全部月份；每月数据变动后自动更新；点击带下划线的累计数字可查看该供应商的每月明细）
| 供应商名称 | 产品名称 | 累计加工数量 | 累计加工费金额(元) | 累计开票金额(元) | 累计开票数量 | 累计申请付款金额(元) | 累计质保金金额(元) | 未结算加工费余额(元) | 未结算质保金余额(元) | 备注 | 明细 |
|---|